关于汇添富收益快钱货币市场基金日常申购赎回业务的公告
公告送出日期:2015 年 1 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富收益快钱货币市场基金
基金简称 汇添富收益快钱货币(场内简称:添富快钱)
基金主代码 159005
基金运作方式 契约型式
基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 根据《中华人民国证券投资基金法》及其配套
法规和《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》
的有关。
申购起始日 2015 年 1 月 13 日
赎回起始日 2015 年 1 月 13 日
注:本基金在深交所简称为“添富快钱”。根据深交所业务规则,投资者在深交所申
购、赎回 A 类和 B 类基金份额时共用一个基金代码“159005”。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易所的
正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现深圳证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管
理人将视情况对前述日及时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额
1、投资者申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。本基金最小申购单位为 1
份。
2、基金管理人可为本基金每个日设定当日累计申购份额、净申购份额上限。
如果一笔新的申购申请被确认成功,会使本基金当日申购份额超过基金管理人
时,该笔申购申请将被确认失败。
3、基金管理人可为单个账户每个日设置该账户当日累计申购份额、净申购
份额份额。如果某一账户一笔新的申购申请被确认成功,会使该账户申购份额超过基
金管理人时,该笔申购申请将被确认失败。
4、基金管理人有权依据法律法规、深圳证券交易所或登记机构的业务规则,增
加或调整本基金的申购。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的
有关在指定媒介上公告。
3.2 申购费率
本基金无申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项
1、本基金采用“份额申购”原则,即申购以份额申请,申购价格以每份基金份额
净值为 100.00 元的基准进行计算。
2、正常情况下,T 日申购的基金份额 T 日起可以赎回,T 日赎回的基金份额的赎
回金额当日可用于场内证券交易和场内基金的认购和申购。
3、投资者 T 日申购成功后,登记机构在 T+1 日办理现金替代的交收,并根据交
收结果办理申购的相应变更登记。登记机构将申购变更登记结果发送深圳证券交易
所,基金管理人,基金托管人及基金销售机构。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额
1、投资者赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。本基金最小赎回单位为 1
份。
2、基金管理人可为本基金每个日设定当日累计赎回份额、净赎回份额上限。
如果一笔新的赎回申请被确认成功,会使本基金当日赎回份额超过基金管理人
时,该笔赎回申请将被确认失败。
3、基金管理人可为单个账户每个日设置该账户当日累计赎回份额、净赎回
份额。如果某一账户一笔新的赎回申请被确认成功,会使该账户赎回份额超过基金管
理人时,该笔赎回申请将被确认失败。
4、基金管理人有权依据法律法规、深圳证券交易所或登记机构的业务规则,增
加或调整本基金的赎回。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的
有关在指定媒介上公告。
4.2 赎回费率
本基金无赎回费用。
4.3 其他与赎回相关的事项
1、本基金采用“份额赎回”原则,即赎回以份额申请,赎回价格以每份基金份额
净值为 100.00 元的基准进行计算。
2、正常情况下,T 日申购的基金份额 T 日起可以赎回,T 日赎回的基金份额的赎
回金额当日可用于场内证券交易和场内基金的认购和申购。
3、投资者 T 日赎回成功后,登记机构在 T+1 日办理现金替代的交收,并根据交
收结果办理赎回的相应变更登记。登记机构将赎回变更登记结果发送深圳证券交易
所,基金管理人,基金托管人及基金销售机构。
5 基金销售机构
5.1 场内销售机构
光大证券、国金证券、海通证券、东海证券、第一创业证券、财达证券、申银万
国、华鑫证券。
6 基金份额净值公告披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个日的次日,通过
网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露日各类基金份额的每百份基金已实
现收益和 7 日年化收益率。
7 其他需要提示的事项
7.1 申购与赎回的程序
(1)申购和赎回的申请方式
投资人必须根据代办证券公司的程序,在日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
(2)申购和赎回的款项支付
投资者在申购本基金时须备足符合申购赎回清单的申购对价。投资者在提交
赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请不成立而
不予成交。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回对价。如
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非
基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间
可相应顺延。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
(3)申购和赎回申请的确认
投资人交易时间内通过代办证券公司向深圳证券交易所提交基金份额的申购、赎
回申请后,深圳证券交易所根据相关业务规则判断投资人申购、赎回申请是否有效,
并实时向代办证券公司发送成交回报。申购、赎回申请确认后,投资人可在提交申报
的代办证券公司处实时查询到申购、赎回处理结果和申购所得基金份额。
正常情况下,T 日申购的基金份额 T 日起可以赎回,T 日赎回的基金份额的赎回
金额当日可用于场内证券交易和场内基金的认购和申购。
投资者 T 日申购、赎回成功后,登记机构在 T+1 日办理现金替代的交收,并根据
交收结果办理申购、赎回的相应变更登记。登记机构将申购、赎回变更登记结果发送
深圳证券交易所,基金管理人,基金托管人及基金销售机构。
基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申购、赎回申请。经深圳证券交易所确认的有效申购、赎回数据为基金
管理人确认的有效申购、赎回数据。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
在不影响现有基金份额持有人利益的前提下,登记机构、基金管理人可对申购、
赎回的业务规则进行调整,或增加申购、赎回方式。基金管理人应在实施日前依照《信
息披露办法》的有关在指定媒介上公告。
7.2 其他与申购赎回相关的事项
(1)申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代及其他对价。赎回
对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给申请赎回的基金份额持有人的
现金替代及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回
的基金份额数额确定。
(2)申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日深圳证
券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备
案。
(3)有关本基金上市交易事宜请参见《汇添富收益快钱货币市场基金上市交易
公告书》。
本公告仅对本基金日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解
本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(的本基金《基金
合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线()
咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资
的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年 1 月 8 日
